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包钢股份投资亮点
1. 公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司,是内蒙古自治区最大的工业企业。钢材产品方面公司已形成了以板、管、轨、线四大系列为主的格局。重轨产品是公司目前盈利能力最强的品种,公司将受益于铁路建设投资的高速增长。包钢股份重轨生产规模居全国之首,目前公司高速钢轨市场占有率达到30%以上,居全国第一。
2. 产业链完整:包钢股份实现整体上市后,拥有从炼铁、炼钢到扎制的全流程钢铁生产系统,向前拥有焦炭生产、电力供应等,产业链完整。同时公司具有国际国内先进水平的冷轧和热轧薄板及宽厚板、无缝钢管、重轨及大型材、线棒生产线,是我国主要钢轨生产基地之一、品种规格较为齐全的无缝钢管生产基地之一、西北地区最大的板材生产基地。
3. 区位优势:公司地处我国煤炭富集区,与山西产煤区的运距大概是其他钢企的一半左右,成本优势突出。内蒙古地跨西北、华北、东北,西部大开发加速推进、国家加大对内蒙古支持力度、振兴东北老工业基地对公司都是利好。而且内蒙古与蒙古国边境线占中蒙边境线总长的68%,在国家“向北开发”的战略格局中具有重要地位。
4. 研发新产品逐步成熟并获市场青睐:公司用贝氏体钢轨生产的组合辙叉在国内推广使用,神华铁路曲线段试铺75kg/m贝氏体钢轨取得良好效果。宽厚板SUB模式成效突出,Q690高强板形成批量生产规模,X70管线板在中石油试用获得成功,耐磨板替代进口。完成高强度热采井专用套管钢种的储备开发,产品已获油田试用意向。
5. 钢轨产品可继续保持高收入:公司拥有两条产能分别为60万吨/年、90万吨/年的钢轨生产线,高速钢轨市场占有率在30%左右,目前两条产线都是满负荷生产。需求方面,在“十二五”期间,中国铁路建设投资额平均每年在7000亿元左右,相比“十一五”期间增长50%以上,后期钢轨的需求可在高位稳定发展,公司重轨产品可稳定贡献高收入。此外,公司40万吨500米焊轨生产线顺利投产以及稀土钢轨的研发与使用,使得公司钢轨产品竞争力得到进一步增强,利于公司分羹高铁盛宴。
6. 增发收购矿山,着手布局上游资源:2011年8月25日公布非公开增发预案,本次公司向特定对象非公开发行A股股票不超过16.3亿股,发行价格不低于3.67元/股。募集资金总额不超过60亿元,募集资金总额扣除发行费用后用于收购包钢集团持有的巴润矿业有限责任公司100%股权和白云鄂博铁矿西矿采矿权,公司收购巴润矿业将明显提升公司业绩。鉴于目前公司2011年度利润分配方案已实施完成,公司拟将发行价格调整为不低于3.67元/股,发行数量仍为不超过16.3亿股。
7. 近期重大事项分析:2015年5月6日公告,公司于2015年5月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕772号),核准公司非公开发行约1,655,600万股新股,有效期6个月。此次非公开发行有助于公司缓解资金压力、优化财务结构、提高生产能力,从而整体提升公司投资价值。
8. 风险提示:铁矿石价格波动较大,高附加值的产品产量较低。重组的变数较多。

包钢股份(600010)投资亮点
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来源:http://www.51sanhu.com/stock/600010.html 2016-4-27 12:28:01 散户无忧 - 牛散持股查询 - 51sanhu.com