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融捷股份投资亮点
1. 公司是我国最具规模的专业沥青生产厂家之一,是国内沥青高端产品品种最多的厂家。受益于宏观政策刺激计划,公路基建行业发展带动了沥青需求,公司报告期内签订的供货合同较往年有较大增长。
2. 沥青业务:公司主业沥青业务已经步入平稳发展阶段,前两家(壳牌和韩国的SK)的市场占有率超过50%,公司在新建高速改性沥青市场约占有15%的市场份额,行业步入成熟期。
3. 锂业务具备高成长性:目前控股子公司融达锂业取得拥有康定县甲基卡地区矿石品位最好的134号脉锂辉石矿采矿权。的锂辉石原矿储量为511.4万吨,一期采矿能力800 吨/日(原矿)的生产线已经正常运转,对应年产6%品位的锂辉石精矿4.54万吨,公司又启动扩产3000吨/日,并获得后续矿权3000万吨的项目,对应年产精矿17万吨。规划中的1.5万吨级的电池级碳酸锂生产线属成熟技术,前景较为明朗。未来公司将成为国内绝无仅有的能原料完全自给的大规模电池级碳酸锂生产商。
4. 全国销售网络形成,规模效应显现:经过多年的发展,尤其是在2009年新增辽宁子公司和广州子公司后,公司完成全国战略布局,拥有全国七大片区八个子公司,从2010年开始公司进一步扩大市场占有率,发挥规模效应所带来的成本优势。
5. 税收优惠:2012年3月13日公告,广东省科学技术厅官方网站刊登了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2012年2月27日联合下发的《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》(粤科高字[2012]33号)。根据该文件,公司通过2011年第一批高新技术企业复审,发证日期2011年8月23日,有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日,公司将按15%的税率征收所得税。
6. 发布重大资产重组预案:2012年6月30日公告,公司拟以17.54元/股的价格向广州融捷、张长虹定增1570万股购买融达锂业49%的股权;拟以15.79元/股为底价定增581万股募集配套资金约9179.46万元,用于补充融达锂业流动资金。交易完成后,公司将持有融达锂业100%股权。
7. 定增募资:2014年6月19日公告,公司公司拟以不低于14.63元/股的价格向特定对象非公开发行股票31,000,000股,本次非公开发行股票拟募集资金总额为人民币45,353.00万元,扣除发行费用后,42,000.00万元用于偿还银行借款,剩余募集资金拟用于补充流动资金。公司最近三年资产负债率分别为74.68%、73.22%、67.59%,且公司2013年末短期借款44,448.00万元、应付票据12,826.14万元,均将于2014年内到期,公司沥青业务正在剥离之中,锂矿业务尚在技改扩能,短期内难以产生大量利润。仅靠账面货币资金和经营活动现金流入难以按期偿还银行借款及兑付银行承兑汇票,通过非公开发行募集资金偿还银行借款和补充流动资金,公司资本实力得以增强,偿债压力得以化解,有利于提升公司的盈利能力和融资能力,有利于公司实施公司优化产业布局发展战略,进而做大做强。
8. 近期重大事项分析:(1)、2015年8月18日公告,公司拟与飞毛腿(福建)电子有限公司、深圳迈特峰投资有限公司、深圳广睿投资管理企业(有限合伙)共同出资3000万元人民币,设立芜湖天量电池系统有限公司(暂定名)。其中,公司拟现金出资1200万元,持股40%。此次投资根据公司战略发展目标,为延伸和拓展锂产业链,拓展更广阔的业务领域和市场, 开辟新的利润增长点,保障公司可持续发展能力,为公司未来提升整体盈利水平具有重要意义。
9. (2)、2015年4月7日公告,中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年4月3日对公司非公开发行股票的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。此次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过,有利于缓解公司资金紧张的局面,对公司经营有一定的积极作用。
10. (3)、2014年9月5日公告,公司收到中国证券监督管理委员会于2014年9月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141082号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。此次该定增事宜获得中国证监会受理意味着取得了实质性的一步,对公司而言是有利的,预计对未来公司经营会产生利好。
11. 风险提示:公司锂业业务发展及盈利状况尚存在一定不确定性。

融捷股份(002192)投资亮点
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来源:http://www.51sanhu.com/stock/002192.html 2017-4-10 17:03:20 散户无忧 - 牛散持股查询 - 51sanhu.com