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云海金属投资亮点
1. 公司主营业务为金属合金的研发、生产和销售,产品包括镁合金、铝合金、中间合金和金属锶等,拥有31万吨铝合金以及15万吨镁合金生产规模,公司已成为国内镁合金行业龙头企业。以占全球近30%、我国45%的市场份额领先于国内外各主要竞争对手,荣膺全球最大的镁合金生产企业。
2. 研发优势:公司自主研发的“粗镁一步法生产镁合金”、“边角料再生回收净化”以及“竖罐炼镁技术”不仅保证了镁合金的品质而且能耗也低于行业平均5-7吨标煤的水平,进而使公司产品具备很强的竞争力。
3. 受益iPad产业链,云海金属铝合金业务保持高速增长:调研发现,大部分iPad机壳用材料由云海金属提供(超过50%以上),iPad需求量未来高成长,以及其机壳所用材料的高附加值将推动公司铝合金业务高速成长,并提升企业盈利能力。
4. 粗镁一步法技术降低生产成本:公司在五台和巢湖两地分别建设镁合金生产基地,以全面推广自主研发的“一步炼镁法”技术。相比于传统镁合金加工企业采用的“白云石等原材料—原镁—镁锭—镁合金”这一流程工艺生产,“一步炼镁法”省去了这一流程中‘原镁到镁锭’这一生产环节,此举能有效降低生产过程中的金属损耗和能源消耗,有利于增强公司竞争优势。
5. 积极收购,实现镁矿高度自给:为更好地获取低价的镁矿资源,保证原料稳定供给,公司于2008年9月与山西五台县石粉厂签订购买该厂位于五台县东冶镇槐阴村处白云石矿产采矿权。此后,公司又于2010年6月以4,806万元取得安徽省巢湖市青苔山镁矿及冶金用白云岩矿采矿权。云海金属此次收购镁矿,将逐步摆脱外购白云石的束缚。
6. 增发项目有利于公司长期发展:2009年9月,公司拟募集3.5亿元资金建设巢湖10万吨原镁-镁合金项目,预计2013年项目建成时,公司的镁合金产能将实现翻番,将有效提升公司的原材料自给率,进一步改变公司以前纯粹的加工费盈利模式,并有机会获取上游产业的利润。
7. 受益“轻量化”趋势,镁合金行业将迎来黄金成长期:镁合金产品在汽车、3C、航空航天领域的应用日趋广泛,镁合金消费进入高速增长时期。公司作为世界最大的镁合金生产企业,在技术水平、市场开拓能力及客户资源等方面优势明显。中国在镁合金应用技术开发及对龙头企业的产业政策上给予更多的政策支持,都将为公司带来难得的发展机遇。
8. 定增募资:2014年11月24日公告,公司拟以不低于11.46元/股的价格向梅小明先生、上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州联创投资管理有限公司和楼建峰先生等4名特定对象非公开发行股票不超过52,356,020股,本次募集资金总额不超过不超过60,000万元人民币,扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款以及补充公司流动资金。
9. 近期重大事项分析:(1)、2015年11月23日公告,中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年11月20日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司此次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。此次非公开发行利用募集资金补充公司流动资金和偿还银行贷款,能够有效地降低公司的财务风险,优化公司财务结构,有利于增强公司资产的流动性,提高流动比率和速动比率,降低经营风险,提升公司运营效率和竞争力。
10. (2)、2015年7月30日公告,公司拟以自有资金投资建设南京云海特种金属股份有限公司研发中心项目,项目投资总额4000万元。此次投资项目建成后,对公司发展、提高研发基本条件、引进高端人才均有积极影响。
11. (3)、2015年7月14日公告,公司全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司与江苏振兴铝业有限公司破产清算组于2015年7月10日签订了《破产财产总体变卖合同》,拟出资8506.458万元收购江苏振兴铝业有限公司的破产资产。此次资产收购将有利于公司铝产业链向精深加工方向的发展,提高公司整体的盈利能力。
12. (4)、2015年7月2日公告,公司拟向全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资4500万元。增资子公司注册资本为 500 万元,此次增资的 4500 万元全部进入注册资本,增资后子公司注册资本为 5000 万元。此次增资可以满足扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司发展的资金需求,同时可以扩充其资本金规模、提升其企业形象。
13. (5)、2015年3月6日公告,公司下属全资子公司南京云开合金有限公司拟对公司全资子公司南京云海镁业有限公司实施吸收合并,合并完成后,云海镁业独立法人资格注销。此举有利于公司进一步整合资源、压缩公司管理结构,简化业务流程,减少中间环节和运行成本,资金使用效率及经营管理效率都将得到提升,对公司发展产生积极影响。
14. 风险提示:镁合金价格波动对公司盈利有较大影响;募投项目进展低于预期以及项目投产时市场环境再度发生恶化;硅铁、煤炭等原辅料价格上涨;新能源汽车,电动自行车,3C行业的发展不如预期。

云海金属(002182)投资亮点
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来源:http://www.51sanhu.com/stock/002182.html 2016-5-2 14:06:31 散户无忧 - 牛散持股查询 - 51sanhu.com